Question

CON LOS SIGUIENTES DATOS REALIZA LA CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Answer 1

Conciliación Bancaria al 30-04-2020

Para poder realizar una conciliación se debe partir de un saldo en libros, con la finalidad de llegar al saldo bancario, considerando que este ultimo no tiene erros u omisiones de movimiento

• El cheque Nº 104 por 316300 fue registrado en forma incorrecta, esto quiere decir que en vez de rebajarlo  fue sumado, por tanto debe rebajarse al saldo dos veces, una para anular el cargo y otro para su registro correcto, en la conciliación
• El banco por error cargo a nuestra cuenta un cheque de 810.000, en libro no se hace ningún registro, en la conciliación abonamos el cheque nos rebajaron
• Rebajamos del saldo en conciliación y registramos Nota de debito Nº 10 por 15000, comisión cheque devuelto
• Rebajamos del saldo en conciliación y registramos Nota de debito Nº 11 por 10000, comisión sobregiro bancario
• Al revesar la operación de cobro cheque devuelto, sumamos este monto al saldo