Asignatura: Contabilidad
Autor: holasoyalejandro2
hace 7 años

Alguien que me ayude hacer una conciliacion bancaria con estos datos pls

holasoyalejandro2: como les envio un documento de word

holasoyalejandro2: EMPRESA: MEPANDINA
LIBRO BANCO
FECHA CONCEPTO Nº Cheque Depósito Retiro SALDO
1/6/2020 Saldo mayo /2020 $ 3.851,36
2/6/2020 Depósito Nº 100458 $ 1.950,40 $ 5.801,76
10/6/2020 Cheque pago personal Nº008 $ 3.645,20 $ 2.156,56
10/6/2020 Cheque ( anulado) Nº 009 $ 2.156,56
14/6/2020 Cheque Proveedor Japon Nº 010 $ 1.980,00 $ 176,56
18/6/2020 Depósito Nº 100815 $ 1.575,40 $ 1.751,96

holasoyalejandro2: 20/6/2020 N/D Nº 015256 ch/ devuelto $ 745,00 $ 1.006,96
20/6/2020 N/D Nº 01598 Comisión $ 385,00 $ 621,96
29/6/2020 Depósito Nº100838 $ 745,00 $ 1.366,96
31/6/2020 Cheque Proveedor Lee Nº011 $ 1.200,00 $ 166,96
31/6/2020 Deposito 100986 $ 2.995,20 $ 3.162,16
31/6/2020 Cheque Proveedor Alex Nº 012 $ 350,00 $ 2.812,16

holasoyalejandro2: TOTAL $ 7.266,00 $ 8.305,20
SALDO ABRIL $ 3.851,36
$ 11.117,36
SALDO AL 1ERO DE JUNIO 2812,16

holasoyalejandro2: BANCO GUAYAQUIL
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
EMPRESA: MEPANDINA
FECHA DE CORTE:31/6/2020
CUENTA Nº 1651133
FECHA CONCEPTO CHEQUE VALOR SALDO
1/6/2020 Saldo anterior 3851,36
2/6/2020 Depósito 100458 1950,4 5801,76
11/6/2020 Cheque Nº 008 -3645,2 2156,56
17/6/2020 Cheque Nº 010 -1980 176,56
18/6/2020 Depósito 100815 1575,4 1751,96
19/6/2020 N/D 01526 cheque devuelto -745 1006,96
31/6/2020 N/D 01598 Comisión -385 621,96
31/6/2020 N/D 01610 Chequera -4,8 617,16
31/6/2020 N/C 215100 Préstamo 3200 3817,16

holasoyalejandro2: FORMATO PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCILIACIÓN BANCARIA
EMPRESA MEPANDINA
MES DE JUNIO 2020
Cta.Cte Nº 135133
Saldo según libro bancos
(+) Notas de crédito no registradas
Nº Concepto Valor

( -)Notas de débito no registradas

holasoyalejandro2: = Saldo conciliado según libro Bancos
Saldo según Estado de Cta. Cte del Banco
( + ) Depósitos en tránsito
Nº Valor

( - )Cheques girados y no cobrados
Nº Beneficiario Valor

= Saldo conciliado según estado de Cta. Cte.
30/6/2020 CONTADOR: AUXILIAR

holasoyalejandro2: ayudenme pls