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La lista de partidas abiertas es una forma especial de
extracto de cuenta. También se envía al deudor con fines informativos o
de verificación. En ocasiones, también se utiliza esta lista como carta
de recordatorio. La lista visualiza las partidas abiertas hasta la fecha
clave.
Ambas cartas contienen el número de documento o número de documento
de referencia, la fecha de documento, la clase de documento, la moneda y
el importe de cada posición, así como el saldo de las partidas abiertas
en la fecha clave. El extracto de cuenta puede contener también el
número del documento de compensación. Si se incluyen subsidiarias en la
carta de una central, aparecerá, al final de la carta, una lista con sus
direcciones.
La disposición de la carta se determina por medio de un formulario.
Según el formulario utilizado, la carta puede contener también, por
ejemplo, los días de demora por posición en la fecha clave u otro tipo
de información. El formulario debe definirse y almacenarse en el
sistema. Notificaciones de pago
Utilizará notificaciones de pago para informar a sus interlocutores
comerciales de qué partidas abiertas se han compensado con pagos
recibidos. Si se han efectuado pagos que no se pueden asignar a partidas
abiertas, debe preguntarse al interlocutor comercial para qué posición
se efectuó el pago.
En el sistema estándar, podrá seleccionar entre dos clases de correspondencia para notificaciones de pago.
Notificaciones sin partidas individuales
Aquí se crea una notificación de pago para el importe total a
pagar, sin las partidas individuales. Si se contabilizaron partidas por
el resto o pagos a cuenta durante el procedimiento de compensación,
éstos se visualizan por separado.
Notificaciones con partidas individuales
Aquí se confecciona individualmente una lista de las posiciones compensadas debido a pagos recibidos y/o pagos parciales.
Si desea asignar pagos a cuenta u otros abonos no asignados que se
habían de contabilizar durante el procedimiento de compensación a
partidas abiertas, es posible crear también una carta de respuesta.
Ésta confecciona una lista de las partidas abiertas del deudor. El
deudor puede indicar la partida abierta que debe liquidarse y realizar
otras observaciones.
Limitaciones de notificaciones de pago
Las notificaciones de pago se ven afectadas por las siguientes limitaciones:
Sólo se confirmarán contabilizaciones de pagos recibidos
realizadas con las funciones "Traslado interno con compensación", "Pago
recibido" y "Pago recibido de entrada rápida".Un importe total negativo a pagar se interpreta de tal modo que
se lleva a cabo una compensación en otra cuenta para justificar el pago
recibido. Las notificaciones estándar de pago no hacen excepciones en
casos en los que se ha pagado dinero al deudor. De esta manera, en tal
caso el deudor recibiría una notificación de pago.No se soportan operaciones internas.Incluso para centrales con tratamiento local, se envían notificaciones de pago a las centrales y no a las subsidiarias.Sólo se pueden contabilizar operaciones para un deudor en un documento de notificaciones de pago para deudores de cuentas CpD.Para compensaciones entre deudores y acreedores, si están
marcados los campos apropiados en los registros maestros, sólo se creará
una notificación de pago por cada par deudor/acreedor y ésta se enviará
al deudor.
Documentos internos
Los documentos internos son documentos que usted imprime para
su departamento de contabilidad u otro departamento. Podrá imprimir
documentos internos particulares, por ejemplo cuando modifica y
visualiza un documento, o toda una serie de documentos internos (por
ejemplo, documentos que se han generado de documentos originales de
contabilización periódica).
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