Question

clases de correspondencia

Answer 1

La lista de partidas abiertas es una forma especial de extracto de cuenta. También se envía al deudor con fines informativos o de verificación. En ocasiones, también se utiliza esta lista como carta de recordatorio. La lista visualiza las partidas abiertas hasta la fecha clave. Ambas cartas contienen el número de documento o número de documento de referencia, la fecha de documento, la clase de documento, la moneda y el importe de cada posición, así como el saldo de las partidas abiertas en la fecha clave. El extracto de cuenta puede contener también el número del documento de compensación. Si se incluyen subsidiarias en la carta de una central, aparecerá, al final de la carta, una lista con sus direcciones. La disposición de la carta se determina por medio de un formulario. Según el formulario utilizado, la carta puede contener también, por ejemplo, los días de demora por posición en la fecha clave u otro tipo de información. El formulario debe definirse y almacenarse en el sistema. Notificaciones de pago Utilizará notificaciones de pago para informar a sus interlocutores comerciales de qué partidas abiertas se han compensado con pagos recibidos. Si se han efectuado pagos que no se pueden asignar a partidas abiertas, debe preguntarse al interlocutor comercial para qué posición se efectuó el pago. En el sistema estándar, podrá seleccionar entre dos clases de correspondencia para notificaciones de pago. Notificaciones sin partidas individuales Aquí se crea una notificación de pago para el importe total a pagar, sin las partidas individuales. Si se contabilizaron partidas por el resto o pagos a cuenta durante el procedimiento de compensación, éstos se visualizan por separado. Notificaciones con partidas individuales Aquí se confecciona individualmente una lista de las posiciones compensadas debido a pagos recibidos y/o pagos parciales. Si desea asignar pagos a cuenta u otros abonos no asignados que se habían de contabilizar durante el procedimiento de compensación a partidas abiertas, es posible crear también una carta de respuesta. Ésta confecciona una lista de las partidas abiertas del deudor. El deudor puede indicar la partida abierta que debe liquidarse y realizar otras observaciones. Limitaciones de notificaciones de pago Las notificaciones de pago se ven afectadas por las siguientes limitaciones: Sólo se confirmarán contabilizaciones de pagos recibidos realizadas con las funciones "Traslado interno con compensación", "Pago recibido" y "Pago recibido de entrada rápida".Un importe total negativo a pagar se interpreta de tal modo que se lleva a cabo una compensación en otra cuenta para justificar el pago recibido. Las notificaciones estándar de pago no hacen excepciones en casos en los que se ha pagado dinero al deudor. De esta manera, en tal caso el deudor recibiría una notificación de pago.No se soportan operaciones internas.Incluso para centrales con tratamiento local, se envían notificaciones de pago a las centrales y no a las subsidiarias.Sólo se pueden contabilizar operaciones para un deudor en un documento de notificaciones de pago para deudores de cuentas CpD.Para compensaciones entre deudores y acreedores, si están marcados los campos apropiados en los registros maestros, sólo se creará una notificación de pago por cada par deudor/acreedor y ésta se enviará al deudor. Documentos internos Los documentos internos son documentos que usted imprime para su departamento de contabilidad u otro departamento. Podrá imprimir documentos internos particulares, por ejemplo cuando modifica y visualiza un documento, o toda una serie de documentos internos (por ejemplo, documentos que se han generado de documentos originales de contabilización periódica).